Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что ждали выхода второго издания моей книги.
Если хотите поддержать меня, то можете пожертвовать в группе.
https://vk.com/app6471849_-176218502
#книга@sm_investor
![]()
2000 лет экономической истории
#данные@sm_investor
![]()
Чувствуется рука Минфина через юань
#мнение@sm_investor
![]()
Затоваривание продолжает расти, все это приведет к развороту цен вниз
#данные@sm_investor
![]()
Металлы и Cristal S01E05
#обзор@sm_investor
Похоже, инвесторы начинают уносить ноги из товарного рынка
#данные@sm_investor
![]()
Подписывайся на наш Telegram канал, посты выходят оперативно
https://t.me/sm_investor
#телеграм
Премия/дисконт по различным ETP на биткоин
#данные@sm_investor #крипта@sm_investor
![]()
Обвал в прямом эфире
#обзор@sm_investor #gazp@sm_investor
Как там дивиденды от Газпрома?
#вопрос@sm_investor
![]()
Соотношение урана к нефти, минимальные уровни
#данные@sm_investor #уран@sm_investor
![]()
Smart money индекс снижается Умные ребята сваливают из фондового рынка.
#данные@sm_investor
![]()
Растут цены на обогащение урана
#данные@sm_investor #уран@sm_investor
![]()
Команда ЦБ продолжает жить в параллельной реальности, а не в РФ
- ЦБ не хочет быстро снижать ставку, видит угрозы. Вопрос: откуда? Нас отключили от всех источников капитала, с такими ставками - это путь в никуда.
Решетников:
- Рентабельность многих производств, ориентированных на экспорт, уже отрицательная. Такая ситуация не может продолжаться долго.
- Многие предприятия будут вынуждены думать о сокращении производства, если ситуация с сильным рублем продолжится несколько месяцев.
Уже давно видны разногласия между правительством и ЦБ, действия принимаются полностью абсурдные, Россия - это экспортно-ориентированная страна, крепкий рубль в текущих реалиях - это огромный удар для многих отраслей, увольнение людей, рост долговой нагрузки компаний из-за огромных убытков.
Уже давно пишу в блоге, что вся политика ЦБ только приносит вред нашей стране.
Предыдущий пост: https://vk.com/sm_investor?w=wall-176218502_6664
#мнение@sm_investor
В палату США внесены 2 новых законопроекта, которые рассматривают уран в списке критических полезных ископаемых США, «Отечественный уран спасает Америку».
#news@sm_investor #уран@sm_investor
![]()
![]()
Нет повода для беспокойства 😌
#мнение@sm_investor
![]()
Растут кредитно-дефолтные свопы (CDS) на ЕС
#данные@sm_investor
![]()
Мы в зоне стагфляции
#данные@sm_investor
![]()
Розничные инвесторы уменьшили покупки call опционов за последние 7 месяцев
#данные@sm_investor
![]()
По каким ценам Сальвадор покупал биткоины
#данные@sm_investor
![]()
Нету нормальной ликвидности во фьючерсах на S&P 500
#данные@sm_investor
![]()
Скоро откроется доступ на Гонконг, но я по прежнему являюсь противником инвестиций туда.
Основные причины:
- Структура владением через VIE (https://vk.com/sm_investor?w=wall-176218502_4438)
- Низкое качество отчетностей
- Обострение с Тайванем
- Инфраструктурные риски цепочек депозитариев со стороны СПБ биржи
- Регуляторный риск компартией КНР
Считаю, что игра не стоит свеч, риски перевешивают все потенциальные выгоды и грозит возможным обнулением активов.
#мнение@sm_investor
Соотношение компаний возобновляемой энергии к нефтяным/газовым/угольным
Стоит присмотреться к зеленой энергетике
#данные@sm_investor
![]()
Начинаются оттоки из ESG фондов
#данные@sm_investor
![]()
Мелкие майнеры золота крайне недооценены по отношению к цене самого золота
#данные@sm_investor
![]()
Золотые резервы разных стран в реальном масштабе
#обзор@sm_investor
Когда VIX опережает S&P 500, является признаком того, что
инвесторы очень нервничают и платят за защиту. Это
признак страха и хороший сигнал тактического дна рынка.
#мнение@sm_investor
![]()
Корреляция денежной массы M2 и CPI
#данные@sm_investor
![]()
Sprott Asset Management пишет в своем твиттере:
В Санкт-Петербурге находится канадское судно 7-го класса, на которое планируется загрузить российское обогащенное ядерное топливо, предназначенное для поставки 3 компаниям в США. Владелец судна (ARRC Line) пришел к выводу, что он не может загрузить и доставить материал, поскольку это было бы нарушением канадского законодательства.
Такие вот дела, наблюдаем дальше.
#news@sm_investor #уран@sm_investor
![]()
Почему лучше брать майнеров, чем спотовый актив
#данные@sm_investor
![]()
Экспорт нефти из РФ
#данные@sm_investor
![]()
Что имеют в виду, когда говорят, что "система сломалась"?
#обзор@sm_investor
#складбаффета
Друзья, для тех кто не знает, в нашей рубрике #складбаффета мы публикуем различные полезные материалы по инвестициям.
Чтобы вам было проще - решили собрать все книги по инвестициям, которые мы публиковали, в одном посте. Все PDF-файлы содержат полную версию книг.
Вот список книг:
1. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда - Сидни Коттл
2. Баффетология - Мэри Баффет
3. Инвестиции - Уильям Шарп
4. Инвестиционная оценка - Асват Дамодаран
5. Правила инвестирования Уоррена Баффета - Джереми Миллер
6. Разумный инвестор - Бенджамин Грэм
7. Руководство разумного инвестора - Джон Богл
8. Физика фондового рынка - Джеймс Уэзеролл
9. Хулиномика - Алексей Марков
10. Чёрный лебедь - Нассим Талеб
Огромные объемы на опционы XLE SPDR (ETF на энергетический сектор)
Также видно раскорреляцию базового актива (USO - WTI) и XLE фонда.
#данные@sm_investor
![]()
![]()
Доходность свободного денежного потока у энергетических компаний
#данные@sm_investor
![]()
Самолет отчитался за 5 месяцев.
Основные моменты:
- объем продаж недвижимости вырос на 89% и составил 64,5 мрд руб.
- денежные поступления увеличились на 76% и достигли 61,3 млрд руб.
- продажи вторичной недвижимости по всей России через платформу Самолет Плюс составили 35 млрд руб.
Такая динамика продаж дала значительный рост финансовых показателей:
- практически удвоились выручка (+97% г/г до 72,4 млрд руб) и показатель «скорректированная EBITDA» по итогам 5 месяцев год к году до 18,4 млрд рублей;
- чистая прибыль выросла на 82% г/г до 9,1 млрд руб.
Отчет очень сильный, продолжаем держать акции.
#отчеты@sm_investor #smlt@sm_investor
❗Суровая реальность. Теперь 2% могут рулить рынком и 6% что с этого зарабатывать, а всё остальные мимо. Значит будет больше волатильности и больше сладких цен. Будем использовать это себе на пользу😎
![]()
#юмор@sm_investor
![]()
Отдыхаем от падения S01E04
#обзор@sm_investor
Как коррелировали доходности трейжерис и цены на медь в 90е годы
Ждем повторения сценария
#данные@sm_investor
![]()
Низкая активность IPO
#данные@sm_investor
![]()
Медь наконец-то начинает двигаться вслед за падением цен на древесину и опасений на счет рецессии.
Ранее мы писали о полной раскорреляции дерева и меди:
https://vk.com/sm_investor?w=wall-176218502_8700
Медь - синий цвет
Древесина - оранжевый цвет
#данные@sm_investor
![]()
🔥 Опубликованные сегодня индексы PMI от Markit находятся буквально в одном шаге от попадания в отрицательную зону #макроэкономика
Вплотную к отметке 50 подобрался как уровень активности производственного сектора, так и сектора услуг. И это за 15 минут до выступления Пауэлла по экономическим перспективам. С каждым днём втирать про сильную экономику главе ФРС становится всё сложнее.
![]()
Ценообразование биткоина по модели Dormancy Flow
Ончейн-индикатор времени простоя коинов (Dormancy Flow) показывает соотношение текущей рыночной капитализации и совокупной долларовой стоимости монет, находящихся в состоянии покоя, в годовом выражении.
Эта метрика может рассчитываться с коррекцией на такой показатель пользователей в сети BTC, как «Entities» (Entity-Adjusted Dormancy Flow). Он не учитывает каждый биткоин-кошелек отдельно, а рассматривает пользователей (физические лица и институционалов), контролирующих кластеры сетевых адресов.
Индикатор находится на минимумах со времен запуска сети.
#данные@sm_investor #крипта@sm_investor
![]()
Подписывайся на наш Telegram канал, посты выходят оперативно
https://t.me/sm_investor
#телеграм
Маржа переработки нефти
#данные@sm_investor
![]()
#мнение@sm_investor
![]()
Российский фондовый рынок.
2022 год
Поддержка в самый сложный момент
#юмор@sm_investor
![]()
Доходность по различным секторам с 2020 года
#данные@sm_investor
![]()
Модель спроса и предложения по биткоину
#данные@sm_investor #крипта@sm_investor
![]()
Дефляция ближе, чем мы думаем
#данные@sm_investor
![]()
Модель ценообразования золота с использованием PCE (цены расходов на личное потребление) и TIPS (бонды привязанные к инфляции)
#данные@sm_investor
![]()
#мнение@sm_investor
![]()
![]()
Уровень сбережений в США - минимумы с 2008 года
#данные@sm_investor
![]()
Давно мы не следили за динамикой открытия новых проектов в Москве. А там очень интересно. В мае московских застройщиков буквально прорвало. Вывели сразу 35 (!) новых корпусов между ТТК и МКАД (при обычном уровне 12-15). Это супер нелогично, учитывая экономическую ситуацию. Есть несколько объяснений. Либо застройщики настолько уверены в будущем спросе и восстановлении ипотеки, что им все нипочем. Либо просто деваться некуда (т.к. предварительная работа по новым проектам была произведена и затраты надо отбивать).
Так или иначе, я насчитал более 13 тыс новых будущих квартир. Грубая прикидка: при средней цене лота 15 млн., объем предложения за месяц около 200 млрд. Если сюда добавить площади за МКАД - то более 250 млрд. За апрель-май средняя выдача ипотеки по Москве - 25 млрд. То есть ипотечный спрос покрывает только 10% предложения!!! (ранее ипотечный спрос покрывал близко к 100% предложения). Сие означает, что 90% новостроек сейчас не находят покупателя и оседают в качестве стоков на балансе застройщика (другого спроса, кроме ипотечного на массовом рынке давно уже нет).
Следим за дальнейшим соотношением вывода проектов /ипотечного спроса. Напомним, это соотношение является определяющим для формирования ценового тренда.
"В мае 2022 года рынок новостроек Москвы в пределах МКАД пополнился 35 корпусами в 15 проектах, в том числе в четырех новых. Еще в двух корпусах стартовало бронирование квартир. Для сравнения: в апреле открылись продажи в 16 корпусах в 8 проектах, в том числе в четырех новых. Еще в одном новом проекте началось бронирование квартир"
Источник : https://www.irn.ru/articles/41804.html
![]()
По оценке аналитиков, прибыль от контейнерных перевозок достигнет 300 миллиардов долларов в 2022 году.
#данные@sm_investor
![]()
😂😂😂
#юмор@sm_investor
![]()
Путь Сильной России
#мнение@sm_investor
![]()
Продолжается раскорреляция индексов S&P сельского хозяйства и индекса промышленных металлов
#данные@sm_investor
![]()
Начался движ в японских бондах
#данные@sm_investor
![]()
Как выглядит криптозима
#юмор@sm_investor
![]()
Похоже, нас ждет рост просроченных кредитов
Net charge off rate (чистая ставка списания используется для оценки качества кредитного портфеля)
#данные@sm_investor
![]()
Падение рынков ещё не закончилось
#обзор@sm_investor #финфак@sm_investor #кубышкин@sm_investor
Почему биткоин падает
#юмор@sm_investor
![]()
Европейские компании инвестируют меньше денег в R&D (будущий рост), чем компании из США.
#данные@sm_investor
![]()
23 июня запустится новый фонд AOT, будет инвестировать в быстрорастущие техи, аналог ARKK фонда
#news@sm_investor #aot@sm_investor
![]()
Зеленые технологии уже давно с нами
#юмор@sm_investor
![]()
Представьте себе, что будет с алгоритмическими стейблкоинами, когда залог так стремительно обесценивается 🤔
#мнение@sm_investor #крипта@sm_investor
🔥🔥🔥
Биткоин пробил 20 000$
#news@sm_investor #крипта@sm_investor
У Google самый низкий P/E за 10 лет
#данные@sm_investor #googl@sm_investor
![]()
Индекс деловой уверенности по разным регионам
Европа в лидерах снижения, остальные позже подтянутся
#данные@sm_investor
![]()
Жорик, прекращай 😀
#юмор@sm_investor
![]()
📈 Индикатор золото к меди и доходности 10-летних облигаций
С мая, когда мы в прошлый раз освещали эту корреляцию, доходности выросли ещё сильнее, а индикатор успел скорректироваться. Но вот он снова пытается пробить ключевую линию. Произойдёт ли наконец разворот доходностей?
![]()
Холдинг и дочка S01E03
#обзор@sm_investor
Соотношение Call/Put опционов на S&P 500 - минимальные уровни
#данные@sm_investor
![]()
Подписывайся на наш Telegram канал, посты выходят оперативно
https://t.me/sm_investor
#телеграм
Неплохой момент для покупки, все стадии пузыря прошли
#мнение@sm_investor #arkk@sm_investor
![]()
С конца февраля на рынке долгосрочной аренды в крупнейших городах России стремительно увеличивался объем предложения. Если по итогам последнего месяца зимы суммарно по всем локациям было доступно порядка 52 тыс. лотов, то в марте их количество увеличилось до 72 тыс. лотов, в апреле — до 86 тыс. лотов.
https://t.me/Apartamen/2186
В настоящее время остается неопределенной ситуация с занятостью населения на фоне ухода с рынка ряда зарубежных компаний, где работают десятки тысяч человек. Потеряв работу, часть этой категории населения будет отказываться и от аренды жилья. Частично компенсировать данный спрос удастся за счет тех сотрудников, которые ранее работали удаленно, но с отменой всех эпидемиологических ограничений вернулись в офисы и вновь сняли жилье.
Все новости рынка недвижимости России
https://t.me/Apartamen
![]()
В системе нету ликвидности, становится все меньше и меньше
Синим - S&P 500
Оранжевым - свопы ликвидности от ФРС
Бирюзовым - ликвидность и кредитные линии
#мнение@sm_investor
![]()
Фондовый рынок получит ликвидность самым первым, позже подтягивается крипта.
Сравнение графиков 2018, 2020 года, когда в систему впрыскивали ликвидность со стороны центральных банков.
#мнение@sm_investor
![]()
![]()
5 и 10 летние трейжерис начинают закладывать ястребиную политику, доходности начинают разворачиваться вниз, рынок поверил Пауэллу
#мнение@sm_investor
![]()
Пауэлл хочет убедить рынок, что все будет хорошо, раз ставку будут понижать в 2024 году (возможно), главное наплести инвесторам, чтобы поверили и не отчаивались.
#мнение@sm_investor
🔥🔥🔥
FOMC - СТАВКА ФРС = 1.75%
ФРС США впервые с 1994 года повысила базовую ставку на 0.75%
ФРС: УМЕСТНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ
ФРС: ПОНИЖЕНИЕ СТАВКИ ВОЗМОЖНО В 2024Г
#news@sm_investor
Импорт в РФ упал на 43%
#данные@sm_investor
![]()
Кривая SOFR (околобезрисковая базовая ставка, представляющая собой средневзвешенную стоимость займов "овернайт", обеспеченных трежерис) сейчас намного выше, чем год назад.
#данные@sm_investor
![]()
Инфляционные ожидания разворачиваются вниз из-за снижения ставок контейнерных перевозок
#данные@sm_investor
![]()
Кривая доходности бондов и рост спредов по высокодоходным облигациям говорят о наступающей рецессии
#обзор@sm_investor
Как долго длились предыдущие инфляционные периоды
#данные@sm_investor
![]()
📊 Динамика американских акций по секторам в условиях высокой и растущей инфляции
![]()
Растут страховки от дефолта Сальвадора (CDS), страна держит свои резервы в биткоинах
#данные@sm_investor
![]()
Никогда не понимал людей, которые рекомендуют покупать Value компании на таком рынке, наоборот, вы должны покупать самые рискованные активы. Защитные активы нужно покупать до всех событий, а не во время медвежьего рынка.
Крипта, венчур, все что вам нужно знать, забудьте остальное. Главное не торопитесь набирать позицию, делайте все постепенно.
#мнение@sm_investor
Производительность труда в США
#данные@sm_investor
![]()
😂
#юмор@sm_investor
![]()
Как правильно говорить, чтобы не пугать рынок 😌
#юмор@sm_investor
![]()
Алгоритмические стейблкоины весьма волатильны
#данные@sm_investor #крипта@sm_investor
![]()
Идем к 20 000
#данные@sm_investor #биткоин@sm_investor
![]()
Когда хочешь зайти в хайтеки на финальной коррекции
#юмор@sm_investor
![]()
Ставка ФРС и соотношение госдолга к ВВП
У ФРС не так много маневров
#данные@sm_investor
![]()
