Фото
Умный Инвестор фото #1

Группа Умный Инвестор Вконтакте

Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что ждали выхода второго издания моей книги.

Если хотите поддержать меня, то можете пожертвовать в группе.
https://vk.com/app6471849_-176218502

#книга@sm_investor

77

Затоваривание продолжает расти, все это приведет к развороту цен вниз

#данные@sm_investor

4

Похоже, инвесторы начинают уносить ноги из товарного рынка

#данные@sm_investor

8

Подписывайся на наш Telegram канал, посты выходят оперативно

https://t.me/sm_investor

#телеграм

2

Премия/дисконт по различным ETP на биткоин

#данные@sm_investor #крипта@sm_investor

2

Соотношение урана к нефти, минимальные уровни

#данные@sm_investor #уран@sm_investor

6

Smart money индекс снижается Умные ребята сваливают из фондового рынка.

#данные@sm_investor

11

Команда ЦБ продолжает жить в параллельной реальности, а не в РФ
- ЦБ не хочет быстро снижать ставку, видит угрозы. Вопрос: откуда? Нас отключили от всех источников капитала, с такими ставками - это путь в никуда.

Решетников:
- Рентабельность многих производств, ориентированных на экспорт, уже отрицательная. Такая ситуация не может продолжаться долго.
- Многие предприятия будут вынуждены думать о сокращении производства, если ситуация с сильным рублем продолжится несколько месяцев.

Уже давно видны разногласия между правительством и ЦБ, действия принимаются полностью абсурдные, Россия - это экспортно-ориентированная страна, крепкий рубль в текущих реалиях - это огромный удар для многих отраслей, увольнение людей, рост долговой нагрузки компаний из-за огромных убытков.

Уже давно пишу в блоге, что вся политика ЦБ только приносит вред нашей стране.
Предыдущий пост: https://vk.com/sm_investor?w=wall-176218502_6664

#мнение@sm_investor

12

В палату США внесены 2 новых законопроекта, которые рассматривают уран в списке критических полезных ископаемых США, «Отечественный уран спасает Америку».

#news@sm_investor #уран@sm_investor

6

Розничные инвесторы уменьшили покупки call опционов за последние 7 месяцев

#данные@sm_investor

2

Скоро откроется доступ на Гонконг, но я по прежнему являюсь противником инвестиций туда.

Основные причины:
- Структура владением через VIE (https://vk.com/sm_investor?w=wall-176218502_4438)
- Низкое качество отчетностей
- Обострение с Тайванем
- Инфраструктурные риски цепочек депозитариев со стороны СПБ биржи
- Регуляторный риск компартией КНР

Считаю, что игра не стоит свеч, риски перевешивают все потенциальные выгоды и грозит возможным обнулением активов.

#мнение@sm_investor

10

Соотношение компаний возобновляемой энергии к нефтяным/газовым/угольным

Стоит присмотреться к зеленой энергетике

#данные@sm_investor

3

Мелкие майнеры золота крайне недооценены по отношению к цене самого золота

#данные@sm_investor

5

Когда VIX опережает S&P 500, является признаком того, что
инвесторы очень нервничают и платят за защиту. Это
признак страха и хороший сигнал тактического дна рынка.

#мнение@sm_investor

4

Sprott Asset Management пишет в своем твиттере:

В Санкт-Петербурге находится канадское судно 7-го класса, на которое планируется загрузить российское обогащенное ядерное топливо, предназначенное для поставки 3 компаниям в США. Владелец судна (ARRC Line) пришел к выводу, что он не может загрузить и доставить материал, поскольку это было бы нарушением канадского законодательства.

Такие вот дела, наблюдаем дальше.

#news@sm_investor #уран@sm_investor

7

Что имеют в виду, когда говорят, что "система сломалась"?

#обзор@sm_investor

3

#складбаффета
Друзья, для тех кто не знает, в нашей рубрике #складбаффета мы публикуем различные полезные материалы по инвестициям.

Чтобы вам было проще - решили собрать все книги по инвестициям, которые мы публиковали, в одном посте. Все PDF-файлы содержат полную версию книг.

Вот список книг:
1. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда - Сидни Коттл
2. Баффетология - Мэри Баффет
3. Инвестиции - Уильям Шарп
4. Инвестиционная оценка - Асват Дамодаран
5. Правила инвестирования Уоррена Баффета - Джереми Миллер
6. Разумный инвестор - Бенджамин Грэм
7. Руководство разумного инвестора - Джон Богл
8. Физика фондового рынка - Джеймс Уэзеролл
9. Хулиномика - Алексей Марков
10. Чёрный лебедь - Нассим Талеб

21

Огромные объемы на опционы XLE SPDR (ETF на энергетический сектор)

Также видно раскорреляцию базового актива (USO - WTI) и XLE фонда.

#данные@sm_investor

2

Доходность свободного денежного потока у энергетических компаний

#данные@sm_investor

5

Самолет отчитался за 5 месяцев.

Основные моменты:
- объем продаж недвижимости вырос на 89% и составил 64,5 мрд руб.
- денежные поступления увеличились на 76% и достигли 61,3 млрд руб.
- продажи вторичной недвижимости по всей России через платформу Самолет Плюс составили 35 млрд руб.
Такая динамика продаж дала значительный рост финансовых показателей:
- практически удвоились выручка (+97% г/г до 72,4 млрд руб) и показатель «скорректированная EBITDA» по итогам 5 месяцев год к году до 18,4 млрд рублей;
- чистая прибыль выросла на 82% г/г до 9,1 млрд руб.

Отчет очень сильный, продолжаем держать акции.

#отчеты@sm_investor #smlt@sm_investor

3

❗Суровая реальность. Теперь 2% могут рулить рынком и 6% что с этого зарабатывать, а всё остальные мимо. Значит будет больше волатильности и больше сладких цен. Будем использовать это себе на пользу😎

9

Как коррелировали доходности трейжерис и цены на медь в 90е годы

Ждем повторения сценария

#данные@sm_investor

7

Медь наконец-то начинает двигаться вслед за падением цен на древесину и опасений на счет рецессии.

Ранее мы писали о полной раскорреляции дерева и меди:
https://vk.com/sm_investor?w=wall-176218502_8700

Медь - синий цвет
Древесина - оранжевый цвет

#данные@sm_investor

7

🔥 Опубликованные сегодня индексы PMI от Markit находятся буквально в одном шаге от попадания в отрицательную зону #макроэкономика

Вплотную к отметке 50 подобрался как уровень активности производственного сектора, так и сектора услуг. И это за 15 минут до выступления Пауэлла по экономическим перспективам. С каждым днём втирать про сильную экономику главе ФРС становится всё сложнее.

4

Ценообразование биткоина по модели Dormancy Flow

Ончейн-индикатор времени простоя коинов (Dormancy Flow) показывает соотношение текущей рыночной капитализации и совокупной долларовой стоимости монет, находящихся в состоянии покоя, в годовом выражении.

Эта метрика может рассчитываться с коррекцией на такой показатель пользователей в сети BTC, как «Entities» (Entity-Adjusted Dormancy Flow). Он не учитывает каждый биткоин-кошелек отдельно, а рассматривает пользователей (физические лица и институционалов), контролирующих кластеры сетевых адресов.

Индикатор находится на минимумах со времен запуска сети.

#данные@sm_investor #крипта@sm_investor

6

Подписывайся на наш Telegram канал, посты выходят оперативно

https://t.me/sm_investor

#телеграм

2

Модель спроса и предложения по биткоину

#данные@sm_investor #крипта@sm_investor

7

Модель ценообразования золота с использованием PCE (цены расходов на личное потребление) и TIPS (бонды привязанные к инфляции)

#данные@sm_investor

4

Давно мы не следили за динамикой открытия новых проектов в Москве. А там очень интересно. В мае московских застройщиков буквально прорвало. Вывели сразу 35 (!) новых корпусов между ТТК и МКАД (при обычном уровне 12-15). Это супер нелогично, учитывая экономическую ситуацию. Есть несколько объяснений. Либо застройщики настолько уверены в будущем спросе и восстановлении ипотеки, что им все нипочем. Либо просто деваться некуда (т.к. предварительная работа по новым проектам была произведена и затраты надо отбивать).
Так или иначе, я насчитал более 13 тыс новых будущих квартир. Грубая прикидка: при средней цене лота 15 млн., объем предложения за месяц около 200 млрд. Если сюда добавить площади за МКАД - то более 250 млрд. За апрель-май средняя выдача ипотеки по Москве - 25 млрд. То есть ипотечный спрос покрывает только 10% предложения!!! (ранее ипотечный спрос покрывал близко к 100% предложения). Сие означает, что 90% новостроек сейчас не находят покупателя и оседают в качестве стоков на балансе застройщика (другого спроса, кроме ипотечного на массовом рынке давно уже нет).
Следим за дальнейшим соотношением вывода проектов /ипотечного спроса. Напомним, это соотношение является определяющим для формирования ценового тренда.

"В мае 2022 года рынок новостроек Москвы в пределах МКАД пополнился 35 корпусами в 15 проектах, в том числе в четырех новых. Еще в двух корпусах стартовало бронирование квартир. Для сравнения: в апреле открылись продажи в 16 корпусах в 8 проектах, в том числе в четырех новых. Еще в одном новом проекте началось бронирование квартир"
Источник : https://www.irn.ru/articles/41804.html

6

По оценке аналитиков, прибыль от контейнерных перевозок достигнет 300 миллиардов долларов в 2022 году.

#данные@sm_investor

4

Продолжается раскорреляция индексов S&P сельского хозяйства и индекса промышленных металлов

#данные@sm_investor

9

Похоже, нас ждет рост просроченных кредитов

Net charge off rate (чистая ставка списания используется для оценки качества кредитного портфеля)

#данные@sm_investor

6

Падение рынков ещё не закончилось

#обзор@sm_investor #финфак@sm_investor #кубышкин@sm_investor

5

Европейские компании инвестируют меньше денег в R&D (будущий рост), чем компании из США.

#данные@sm_investor

6

23 июня запустится новый фонд AOT, будет инвестировать в быстрорастущие техи, аналог ARKK фонда

#news@sm_investor #aot@sm_investor

3

Представьте себе, что будет с алгоритмическими стейблкоинами, когда залог так стремительно обесценивается 🤔

#мнение@sm_investor #крипта@sm_investor

5

Индекс деловой уверенности по разным регионам

Европа в лидерах снижения, остальные позже подтянутся

#данные@sm_investor

5

📈 Индикатор золото к меди и доходности 10-летних облигаций

С мая, когда мы в прошлый раз освещали эту корреляцию, доходности выросли ещё сильнее, а индикатор успел скорректироваться. Но вот он снова пытается пробить ключевую линию. Произойдёт ли наконец разворот доходностей?

2

Соотношение Call/Put опционов на S&P 500 - минимальные уровни

#данные@sm_investor

6

Подписывайся на наш Telegram канал, посты выходят оперативно

https://t.me/sm_investor

#телеграм

1

Неплохой момент для покупки, все стадии пузыря прошли

#мнение@sm_investor #arkk@sm_investor

45

С конца февраля на рынке долгосрочной аренды в крупнейших городах России стремительно увеличивался объем предложения. Если по итогам последнего месяца зимы суммарно по всем локациям было доступно порядка 52 тыс. лотов, то в марте их количество увеличилось до 72 тыс. лотов, в апреле — до 86 тыс. лотов.
https://t.me/Apartamen/2186
В настоящее время остается неопределенной ситуация с занятостью населения на фоне ухода с рынка ряда зарубежных компаний, где работают десятки тысяч человек. Потеряв работу, часть этой категории населения будет отказываться и от аренды жилья. Частично компенсировать данный спрос удастся за счет тех сотрудников, которые ранее работали удаленно, но с отменой всех эпидемиологических ограничений вернулись в офисы и вновь сняли жилье.

Все новости рынка недвижимости России
https://t.me/Apartamen

3

В системе нету ликвидности, становится все меньше и меньше

Синим - S&P 500
Оранжевым - свопы ликвидности от ФРС
Бирюзовым - ликвидность и кредитные линии

#мнение@sm_investor

16

Фондовый рынок получит ликвидность самым первым, позже подтягивается крипта.

Сравнение графиков 2018, 2020 года, когда в систему впрыскивали ликвидность со стороны центральных банков.

#мнение@sm_investor

11

5 и 10 летние трейжерис начинают закладывать ястребиную политику, доходности начинают разворачиваться вниз, рынок поверил Пауэллу

#мнение@sm_investor

4

Пауэлл хочет убедить рынок, что все будет хорошо, раз ставку будут понижать в 2024 году (возможно), главное наплести инвесторам, чтобы поверили и не отчаивались.

#мнение@sm_investor

9

🔥🔥🔥
FOMC - СТАВКА ФРС = 1.75%

ФРС США впервые с 1994 года повысила базовую ставку на 0.75%

ФРС: УМЕСТНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ

ФРС: ПОНИЖЕНИЕ СТАВКИ ВОЗМОЖНО В 2024Г

#news@sm_investor

10

Кривая SOFR (околобезрисковая базовая ставка, представляющая собой средневзвешенную стоимость займов "овернайт", обеспеченных трежерис) сейчас намного выше, чем год назад.

#данные@sm_investor

4

Инфляционные ожидания разворачиваются вниз из-за снижения ставок контейнерных перевозок

#данные@sm_investor

6

Кривая доходности бондов и рост спредов по высокодоходным облигациям говорят о наступающей рецессии

#обзор@sm_investor

3

📊 Динамика американских акций по секторам в условиях высокой и растущей инфляции

4

Растут страховки от дефолта Сальвадора (CDS), страна держит свои резервы в биткоинах

#данные@sm_investor

12

Никогда не понимал людей, которые рекомендуют покупать Value компании на таком рынке, наоборот, вы должны покупать самые рискованные активы. Защитные активы нужно покупать до всех событий, а не во время медвежьего рынка.

Крипта, венчур, все что вам нужно знать, забудьте остальное. Главное не торопитесь набирать позицию, делайте все постепенно.

#мнение@sm_investor

7

Алгоритмические стейблкоины весьма волатильны

#данные@sm_investor #крипта@sm_investor

5

Ставка ФРС и соотношение госдолга к ВВП

У ФРС не так много маневров

#данные@sm_investor

8
Информация
  • Vk:https://vk.com/sm_investor
  • О сообществе:Блог об инвестициях, мнение, тактика, аналитика, советы. Мы даем лишь рекомендации, вы действуете на свой страх и риск. Отказ от ответственности.
Участники
arrow
Весь контент публикуется из открытых источников и принадлежит их правообладателям. © ВКонтакте24.РФ